¡Precios de Bitcoin y cómo saber cuándo tienes razón!

¿Cuánto vale un bitcoin? ¿Cuál es la diferencia entre costo y valor?

El nuevo año acaba de comenzar y el precio de bitcoin / USD está subiendo ligeramente después de disminuir un 85% en aproximadamente un año. El mínimo más reciente tuvo lugar a mediados de diciembre (casi exactamente un año desde el máximo histórico).

Si está leyendo esto en el momento de la publicación, entonces los dramáticos cambios en los precios no lo han asustado. Quizás sea un maximalista de Bitcoin y crea que reemplazará a la moneda fiduciaria o tal vez sea un comerciante de acciones experimentado que ve signos de dólar en la volatilidad.

Quiere saber el precio
Ya sea que sea nuevo en Bitcoin o haya estado utilizando HODL desde 2012, si tiene algunos o quiere algunos, probablemente quiera saber a dónde va el precio. Y estoy seguro de que puede apreciar que existen diferencias entre Bitcoin y los mercados financieros más tradicionales.

Para el propósito de esta discusión, hablaré sobre bitcoin, sin embargo, muchos aspectos de la discusión serían aplicables a otras criptomonedas, criptoactivos o tokens también.

Confía en tecnología sin confianza
Cuando compra bitcoin, está comprando un saldo, o una parte del saldo generado por una computadora que resuelve un algoritmo. No se requiere un tercero confiable para validar sus transacciones (a pesar de que el método más común para obtener bitcoin puede ser a través de un intercambio). Debe confiar en que otros continuarán valorando ese equilibrio; con suerte, lo valorarán más en el futuro que cuando lo compró.

Los mercados tradicionales están vinculados a la economía en formas que Bitcoin aún no ha alcanzado. Estos mercados son responsables de la economía global como lo es hoy y nuestra infraestructura y negocios se financian a través de estos modernos mecanismos financieros. Todos los días las decisiones gubernamentales y comerciales se basan en predicciones y pronósticos de numerosas métricas relacionadas con la economía y los mercados financieros.

En los siguientes párrafos, abordaré varios métodos tradicionales de análisis y analizaré su aplicabilidad en la evaluación de bitcoin.

Pero primero, permítame decirle que no soy un experto en análisis técnico o evaluación de mercados tradicionales. De hecho, solo comencé a aprender sobre esto en los últimos años, a través de bitcoin. Por lo tanto, si no he entendido bien los términos o si me equivoco en mi lógica, le recomiendo que me deje comentarios.

Además, no debe considerar esto como un consejo financiero, ya que no soy un asesor financiero.

Déjame presentarte a Sam. Sam es un amigo ficticio mío que ha estado buscando bitcoins por un tiempo y quiere comprar algunos. Él pide:

"¿Cómo sé que voy a ganar dinero?"
Bueno, tu no. Nadie sabe lo que depara el futuro, pero podemos educarnos y hacer predicciones. Para comprender el potencial de bitcoin, debe salir de la caja.

Pero primero, hablemos sobre el horizonte de inversión.

¿Necesita el dinero con el que está comprando bitcoin? ¿Es parte de sus ahorros de jubilación? ¿O es dinero de juego adicional con el que crees que te gustaría experimentar? Se trata de cuáles son sus recursos, cuáles son sus objetivos y cuál es su tolerancia al riesgo ...

Hacer un plan
Hay numerosas posiciones que Sam podría tener. Puede tener acceso a mucho efectivo, pero también necesita ese efectivo para comprar una casa en un año. Esto requeriría un plan diferente al que tendría si tuviera un par de miles de dólares que está dispuesto a perder a largo plazo, lo que proporciona un buen rendimiento. El plan mínimo básico debería incluir una escala de tiempo y una expectativa de retorno.

Precio
Hablar de devoluciones eleva el precio. Por lo general, el precio, en USD / BTC, sigue siendo la métrica principal de importancia para la mayoría de los inversores de bitcoin que he encontrado. ¿Cuánto puede comprar? ¿Cuánto ganará? ¿Se volverá sin valor?

El precio es una función del mercado y hay cientos de mercados de bitcoins. Coinmarketcap enumera 400 intercambios. Estos mercados operan globalmente, 24/7, conectando compradores y vendedores de bitcoins por USD o una de muchas otras monedas fiduciarias y criptomonedas. También hay medios alternativos para obtener bitcoins a través de cajeros automáticos de bitcoins, reuniones locales o listados en línea donde puedes conocer a alguien en persona y comprar bitcoins en efectivo. Además, en los últimos años, se han desarrollado varios intercambios descentralizados donde puede intercambiar diferentes tipos de criptomonedas entre sí.

Cuando comprar
De vuelta a Sam ... Si tuviera $ 1000 para invertir y el mejor precio en ese momento es $ 4000, podría obtener 0.25 bitcoin. Pero bitcoin es volátil, cambia un promedio de 2.7% por día. Sam podría preguntar:

"¿Qué pasa si el precio cae un 10% el día después de comprar?"

Bueno, eso es bastante posible. Las fluctuaciones diarias del 10% ocurren con bastante frecuencia. Mira tu horizonte de inversión. Si desea comprar y vender bitcoins para ganar dinero con la volatilidad de los precios a corto plazo, necesitará saber más sobre el análisis técnico de lo que puedo ofrecerle, y aun así, puede que no lo ayude.

Promedio de costos en dólares
Si cree en el potencial de la tecnología, es posible que desee considerar realizar compras regulares. En lugar de ahorrar $ 1000 y comprar en el "momento adecuado", puede comprar $ 100 por valor una vez al mes. Con este método, puede comprar más cuando los precios son bajos y comprar menos cuando los precios son altos. Además, puede reajustarse regularmente a medida que la tecnología se desarrolla y su opinión sobre la inversión cambia.

Predicciones de precios a corto plazo
El análisis técnico utiliza datos históricos para predecir dónde irá el precio a corto plazo. Los comerciantes profesionales parecen amarlo u odiarlo. Algunos confían plenamente en él, otros dicen que solo debe usarse como un barómetro de mercado.

Un analista técnico puede mirar el gráfico de precios durante un mes y decir que los diferentes picos y valles diarios se asemejan a una forma que representa una tendencia común, y que esta tendencia indica una alta probabilidad de que el precio aumente a corto plazo. El problema, creo, es el tamaño y la madurez del mercado. No creo que el mercado de bitcoins tenga un tamaño adecuado o que tenga suficientes jugadores diversos para responder racionalmente.

Muchas veces, cuando hay buenas noticias de bitcoin, el precio baja. Por el contrario, hay momentos en que hay malas noticias de bitcoin y el precio sube.

"¿Por qué el bitcoin es irracional?"

Todavía es temprano en el desarrollo de una nueva tecnología que podría tener un gran impacto en los mercados financieros. Dado el gran potencial al alza, la especulación juega un papel importante.

Bitcoin atraviesa patrones cíclicos de crecimiento, acumulación y ventas masivas.

Mercado inmaduro
Hay algunas billeteras bitcoin que tienen grandes saldos ... ballenas. Están representados por los primeros inversores, operaciones mineras, inversores institucionales y fabricantes de hardware. El 3% de las direcciones contienen más del 95% de todas las transacciones no gastadas. Estas ballenas pueden influir e influyen en el mercado, ya que son inmaduras y en su mayoría no reguladas.

Capitalización de mercado (Market Cap.)
La capitalización de mercado y los volúmenes de negociación diarios son familiares para cualquier inversor experimentado. Sin embargo, debido a la naturaleza de bitcoin, no traduce manzanas en manzanas. Para aquellos que no están familiarizados, la capitalización de mercado es una medida del valor total de un activo multiplicando el precio unitario por el número de unidades. Es solo una forma de medir cuánto vale algo, como una empresa.

Bitcoin actualmente tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 63 mil millones de dólares.

"Eso suena como mucho dinero, pero es un poco difícil de visualizar tanto"

Starbucks está actualmente valorado en alrededor de $ 79 mil millones, y GM en $ 53 mil millones; Bitcoin se encuentra entre esos dos en términos de capitalización de mercado. Las dos compañías más grandes por capitalización de mercado son Amazon.com Inc y Microsoft con $ 818 y $ 806 mil millones. Entonces, según la capitalización de mercado, bitcoin es menos del 8% tan valioso como Amazon o Microsoft.

Bitcoin no es una empresa
Bitcoin es la primera implementación de una nueva tecnología. Una tecnología que, como mínimo, podría hacer mella en varios mercados. No se describe con precisión por la capitalización de mercado por un par de razones. Una de ellas es que la capitalización de mercado no incluye ningún mecanismo de dilución en el caso de una bifurcación dura contenciosa.

Como ejemplo, bitcoin cash (BCH) y bitcoin SV (BSV) se bifurcaron en noviembre pasado. Cuando esto sucedió en lugar de haber 17 millones de BCH en una capitalización de mercado aproximada de poco menos de 8 mil millones, hubo 17 millones de BCH y 17 millones de BSV para un total combinado de cerca de 20 millones.

Un problema adicional con la capitalización de mercado es que utiliza el número total de acciones o monedas disponibles como parte del cálculo. El problema es que hay innumerables claves perdidas que contienen bitcoin que nunca se recuperarán. Si las monedas perdidas no se incluyen en la ecuación, la capitalización de mercado sería mayor.

"El precio sube y baja con mucha volatilidad y los métodos tradicionales de análisis de precios no nos cuentan toda la historia ..."

"Entonces, ¿cuándo debo comprar"

Eso no es para que te lo diga. Obtenga una comprensión de lo que puede hacer la tecnología. Si quiere arriesgar mucho, prepárese para perder mucho. Pero haga un plan con una línea de tiempo. Si ganó dinero al final de la línea de tiempo, tenía razón. Si no, espero que hayas aprendido algo.