Estudio de caso: cómo pedir prestado Ethereum de forma segura para ventas en corto

Cryptolending ofrece estrategias interesantes para los comerciantes e inversores. Recientemente, escribí un artículo sobre cómo aprovechar una cartera de tokens. En otras palabras, cómo hacer que tus tokens funcionen para ti. Tomamos un ejemplo de una serie de préstamos, que fueron colocados por un prestatario en la plataforma ETHLend.

El artículo atrajo mucha atención y solicitó consejos adicionales sobre cómo utilizar nuestra plataforma para operar e invertir. Por lo tanto, decidimos escribir un artículo adicional sobre el comercio y la inversión con el uso de préstamos.

Hoy, proporcionaremos un ejemplo de caso de uso de venta en corto. Actualmente, los usuarios están tomando prestado Ethereum en la plataforma ETHLend. En un par de semanas, los usuarios pueden pedir prestado nuestro token LEND nativo para activar los préstamos de tarifa cero y para finales de 2018 los usuarios podrán pedir prestados otros tokens ERC-20 preaceptados (por ejemplo, para ventas en corto).

Pedir prestado tokens o criptomonedas significa que puede quedarse corto en ese activo en particular. Del mismo modo que los vendedores cortos están haciendo acciones. La idea es que pidas prestado un activo que no te pertenece. Por ejemplo, usted apuesta que las acciones de Facebook Inc. están bajando debido a un evento en particular.

En el caso de Facebook, dicho incidente podría ser la explotación de datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook para la campaña electoral de Donald Trump. Las noticias mencionadas conducen a una caída de las acciones de Facebook de más del 20% después de una investigación de la FTC sobre las prácticas de privacidad de datos de Facebook desde el precio de las acciones de 52 semanas de todos los tiempos.

Tradicionalmente, los inversores pueden beneficiarse de los aumentos de los precios de las acciones. Sin embargo, también hay una forma de beneficiarse del mercado descendente (oso) mediante la venta en corto. En la práctica, un vendedor en corto toma prestado una acción (que el prestatario no posee) y vende esa acción en el mercado y la vuelve a comprar cuando el precio ha disminuido en esa acción en particular. En otras palabras, usted toma prestada 1 acción, la vende a 1 USD y la vuelve a comprar a 0,85 USD. Cuando devuelve la acción al prestamista, su beneficio es la diferencia de 0.15 USD por acción.

Venta corta de criptomonedas

Tomemos un ejemplo de estrategia de venta en corto en el mundo de las criptomonedas. Primero para vender en corto un activo, el vendedor en corto necesitaría pedir prestado ese activo primero. A continuación se muestra un ejemplo de un préstamo en el que un prestatario ha prometido 11 224 tokens Icon (ICX) para recibir un préstamo Ethereum 46.149945 por 3.3% al mes (10% de interés total por 90 días).

Ejemplo de un préstamo Ethereum

Para hacer que una venta en corto funcione, uno necesitaría una disminución del precio de un determinado activo. Tal disminución podría ser una noticia negativa sobre el proyecto subyacente o un mercado bajista más grande. En caso de que el inversor esté apostando en un evento en particular, el período del préstamo podría ser más corto (incluso 1 día) para maximizar la ganancia y minimizar los costos (interés de préstamo). Para el préstamo anterior, el vendedor en corto espera un mercado bajista más largo y múltiples instancias.

En el caso anterior, el prestatario recibe alrededor de 46 Ethereum. Para poder acortar esta posición, el prestatario debe vender el Ethereum en una bolsa antes de esperar que el precio disminuya. Por ejemplo, si el prestatario vende el Ethereum a 500 USD y lo vuelve a comprar a 470 USD, el prestatario obtiene una ganancia de 30 USD por Ethereum, lo que equivaldría a 1380 USD en total en esta única instancia y se beneficia en el mercado bajista.

La posición corta anterior se puede repetir. Digamos que el precio de Ethereum aumenta de nuevo a 500 USD y que viene otro oso durante el período del préstamo. Alternativamente, el precio podría haber sido de 470 USD, pero se viene otro oso, el prestatario vendería nuevamente en 470 USD y volvería a comprar a 450 USD. Podrían surgir múltiples oportunidades de venta en corto durante el período de préstamo de 90 días.

Cuando se realiza toda la operación, el vendedor en corto simplemente cierra la posición del préstamo reembolsando el préstamo.

Este no es un consejo o solicitud financiera. Simplemente una demostración de la estrategia en el mercado de activos token recién nacido.

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